거래량 지표인 차이킨오실레이터를 활용한 매매 전략

주식 시장에서 투자 결정을 내리기 위해서는 다양한 지표를 활용해야 합니다. 그 중에서도 거래량 지표는 매우 중요한 역할을 합니다. 거래량이 증가하면 주식 시장의 상승이나 하락 추세를 파악하는 데에 유용하며, 이를 기술적 지표로 나타낸 것이 바로 "차이킨오실레이터"입니다.

차이킨오실레이터는 최근의 주가와 이동평균선 사이의 차이를 거래량의 증감을 통해 나타낸 지표입니다. 이를 통해 상승 추세와 하락 추세를 파악할 수 있으며, 주식 시장에서 많이 활용되는 기술적 지표 중 하나입니다. 이번 글에서는 차이킨오실레이터에 대해 자세히 알아보겠습니다

목 차

1. 차이킨오실레이터란?

2. 차이킨오실레이터의 계산 방법

3. 차이킨오실레이터의 해석 방법

4. 차이킨오실레이터의 한계

5. 차이킨오실레이터의 예시

6. 결론

 

1. 차이킨오실레이터란?

차이킨오실레이터(Chakin Oscillator)는 일본의 증권 분석가인 Tushar Chande가 개발한 기술적 지표(Technical Indicator) 중 하나입니다. 이 지표는 주식 시장의 추세를 파악하는 데에 사용되며, 다른 기술적 지표와 함께 활용됩니다. 차이킨오실레이터는 주식 시장의 추세를 나타내는 지표와 거래량을 나타내는 지표를 결합한 것으로, 추세와 거래량의 상관관계를 분석합니다.

 

2. 차이킨오실레이터의 계산 방법

차이킨오실레이터는 다음과 같은 방법으로 계산됩니다.

 

일목균형표(ichimoku chart)에서 사용되는 선행스팬1(Senkou Span 1)과 선행스팬2(Senkou Span 2)을 계산합니다.

선행스팬1: (전환선+기준선)/2를 26일 이전의 값으로 이동시킨 값

선행스팬2: 52일 이전의 최고가와 최저가의 합을 2로 나눈 값을 26일 이전의 값으로 이동시킨 값

거래량의 3일 이동평균선을 계산합니다.

 

차이킨오실레이터는 선행스팬1에서 선행스팬2를 뺀 값에 거래량의 3일 이동평균선을 뺀 값을 나타냅니다.

 

즉, 차이킨오실레이터 = 선행스팬1 - 선행스팬2 - 거래량의 3일 이동평균선

 

3. 차이킨오실레이터의 해석 방법

차이킨오실레이터는 0을 기준으로 양수와 음수를 나타냅니다. 일반적으로, 차이킨오실레이터가 0보다 크면 상승 추세가 강해지고, 0보다 작으면 하락 추세가 강해집니다. 따라서, 차이킨오실레이터가 0을 돌파하면 추세 변화의 신호로 해석됩니다.

 

또한, 차이킨오실레이터의 변화량도 중요한 정보를 제공합니다. 만약, 차이킨오실레이터의 값이 크게 상승하면 상승 추세가 강화되고, 값이 큰 폭으로 하락하면 하락 추세가 강화됩니다. 반대로, 값의 변화가 작으면 추세의 강도가 약해지는 신호로 해석됩니다.

 

4. 차이킨오실레이터의 활용 방법

차이킨오실레이터는 추세 변화의 신호를 제공하기 때문에, 주식 시장의 전반적인 추세를 파악하는 데에 유용합니다. 따라서, 차이킨오실레이터는 다른 기술적 지표와 함께 사용됩니다.

 

예를 들어, 주식 시장이 상승 추세에 있을 때, 차이킨오실레이터의 값이 큰 폭으로 상승하면 이는 상승 추세가 강화되는 신호로 해석됩니다. 따라서, 이 시점에서 매수 포지션을 취할 수 있습니다.

 

반면에, 주식 시장이 하락 추세에 있을 때, 차이킨오실레이터의 값이 큰 폭으로 하락하면 이는 하락 추세가 강화되는 신호로 해석됩니다. 따라서, 이 시점에서 매도 포지션을 취할 수 있습니다.

 

또한, 차이킨오실레이터의 값이 0을 돌파하는 경우, 추세 변화의 신호로 해석됩니다. 따라서, 이 시점에서 포지션을 변경할 수 있습니다.

 

5. 차이킨오실레이터의 한계

차이킨오실레이터는 추세와 거래량의 상관관계를 분석하는 지표이기 때문에, 주식 시장의 상황에 따라 적용하기 어려울 수 있습니다. 예를 들어, 주식 시장이 변동성이 큰 경우, 차이킨오실레이터의 값이 급격하게 변동할 수 있습니다. 또한, 거래량이 매우 낮은 경우에는 차이킨오실레이터의 값을 신뢰하기 어려울 수 있습니다.

 

따라서, 차이킨오실레이터는 다른 기술적 지표와 함께 사용되어야 하며, 주식 시장의 전반적인 상황을 파악하는 데에 참고할 수 있는 유용한 지표입니다.

 

 

6. 차이킨오실레이터의 예시

다음은 다우존스 지수의 차이킨오실레이터를 사용한 예시입니다. 아래 그림에서 파란색선은 다우존스 지수, 빨간색선은  다우존스 지수의 14일 이동평균선, 초록색선은 차이킨오실레이터입니다.

 

 

차이킨오실레이터를 살펴보면, 2022년 6월부터 2022년 7월까지의 기간 동안 차이킨오실레이터의 값이 상승하였습니다. 이는 다우존스 지수의 상승 추세가 강화된 신호로 해석할 수 있습니다. 하지만, 2022년 8월 초부터 8월말까지의 기간 동안, 차이킨오실레이터의 값이 급격히 하락하였습니다. 이는 S&P 500 지수의 하락 추세가 강화된 신호로 해석할 수 있습니다.

 

7. 결론

차이킨오실레이터는 거래량 지표 중 하나로, 주식 시장의 추세 변화를 파악하는 데에 유용한 지표입니다. 하지만, 차이킨오실레이터는 다른 기술적 지표와 함께 사용되어야 하며, 주식 시장의 전반적인 상황을 파악하는 데에 참고할 수 있는 지표입니다.

 

따라서, 주식 투자를 할 때에는 차이킨오실레이터와 같은 다양한 기술적 지표를 적절하게 활용하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 또한, 주식 시장의 변동성을 고려하여 적절한 투자 전략을 수립하는 것이 필요합니다.

 

거래량 지표인 이퀴볼륨(Equity Volume)의 활용한 투자 전략.